Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	17,83	4,50	-0,73	6,50	31 out. 2024	108,82	0,64	11 nov. 2024	15 jun. 2012	Reinvestimento	43,53	11 nov. 2024	-	108,82	4,17	8,78	1,27	0,00	121.268,25	43.526.187,95	0,38	0,00	1,54	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	2,95	-4,60	-3,42	9,24	31 out. 2024	96,84	0,67	11 nov. 2024	28 nov. 2008	Reinvestimento	2.043,37	11 nov. 2024	-	96,84	-3,35	8,80	1,00	0,00	7.530,21	2.043.365.643,40	0,50	0,00	2,03	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	15,08	8,24	4,11	8,09	31 out. 2024	124,46	0,04	11 nov. 2024	28 nov. 2008	Reinvestimento	9.260,14	11 nov. 2024	-	124,46	3,26	7,72	1,36	0,00	172.162,90	9.260.140.239,66	0,10	0,00	2,06	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	15,32	7,76	4,24	6,61	31 out. 2024	107,19	0,08	11 nov. 2024	22 fev. 2010	Reinvestimento	53,59	11 nov. 2024	-	107,19	3,09	7,68	1,38	0,00	171.268,33	53.592.972,04	0,20	0,00	1,91	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	56,52	9,16	23,09	22,90	31 out. 2024	388,49	2,51	11 nov. 2024	28 abr. 2014	Reinvestimento	4.603,61	11 nov. 2024	-	388,49	26,95	29,59	5,20	0,00	1.068.735,34	4.603.614.823,91	0,23	0,00	8,08	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	24,46	6,52	7,22	7,31	31 out. 2024	149,41	0,42	11 nov. 2024	26 jun. 2019	-	23,10	11 nov. 2024	-	149,41	8,44	0,00	0,00	0,87	0,00	-	0,90	1,43	-	0,87	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Master FIM IE	15,91	8,36	6,48	6,60	31 out. 2024	141,40	-0,06	11 nov. 2024	27 jun. 2019	-	68,83	11 nov. 2024	-	141,40	6,81	0,00	0,00	3,08	0,00	-	0,06	5,49	-	3,08	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	25,72	7,49	8,22	8,34	31 out. 2024	157,27	0,45	11 nov. 2024	26 jun. 2019	-	29,88	08 nov. 2024	-	157,27	9,00	0,00	0,00	0,88	0,00	-	0,06	1,44	-	0,88	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Feeder FIM IE	14,79	7,41	5,56	5,66	31 out. 2024	134,84	-0,06	11 nov. 2024	27 jun. 2019	-	12,09	11 nov. 2024	-	134,84	6,28	0,00	0,00	3,04	0,00	-	0,80	5,44	-	3,04	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	11,54	7,99	7,06	7,07	31 out. 2024	145,30	0,13	11 nov. 2024	25 jun. 2019	-	37,14	11 nov. 2024	-	145,30	3,34	0,00	0,00	0,39	0,00	-	0,90	0,89	-	0,39	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	12,64	9,00	8,11	8,13	31 out. 2024	153,22	0,14	11 nov. 2024	25 jun. 2019	-	108,34	08 nov. 2024	-	153,22	3,85	0,00	0,00	0,39	0,00	-	0,06	0,89	-	0,39	Brasil	BR
BlackRock ESG ETF SAWD Brazil Master FIA	55,93	7,78	-	10,52	31 out. 2024	149,96	0,62	11 nov. 2024	10 mar. 2021	-	114,85	11 nov. 2024	-	149,96	24,15	0,00	0,00	0,00	23.233,73	-	0,07	0,00	-	0,00	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	49,72	6,86	-	7,15	31 out. 2024	127,10	0,75	11 nov. 2024	21 out. 2021	-	129,70	29 nov. 2023	-	127,10	22,55	0,00	0,00	0,00	196.372,48	-	0,30	0,00	-	0,00	Brasil	BR
BlackRock Institucional Ibovespa Fundo de Investimento em Acoes	15,22	8,30	4,20	6,66	31 out. 2024	2,30	0,00	11 nov. 2024	16 set. 2011	-	158,88	11 nov. 2024	-	2,30	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brasil	BR

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